11月5日中加纯债两年债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？

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基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.2232，最新公布单位净值1.1209，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1186。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.1元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额10元。

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