4月13日华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？

4月13日华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的4月13日华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金累计净值1.0001，最新单位净值1.0001，最新估值1.0001。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金负债合计14.72亿元，卖出回购金融资产款14.7亿元，应付管理人报酬127.1万元，应付托管费42.37万元，应付税费58.68万元，应付利息负28.08万元，其他负债20万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。