11月12日华夏蓝筹混合(LOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？

11月12日华夏蓝筹混合(LOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日华夏蓝筹混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）市场表现：累计净值5.899，最新公布单位净值1.885，净值增长率跌0.16%，最新估值1.888。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值38.7亿元，期末单位基金资产净值2.43元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）基金资产配置详情如下，股票占净比92.97%，债券占净比1.34%，现金占净比7.45%，合计净资产29.78亿元。

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