国投瑞银创新动力混合基金累计分红1.4958元/份，基金拆分折算1.661(每份)

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基金市场表现方面

国投瑞银创新动力混合截至12月16日市场表现：累计净值3.8751，最新单位净值0.8696，净值增长率跌0.21%，最新估值0.8714。

基金分红

国投瑞银创新动力混合基金成立于2006年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.93亿元，基金总2.36亿份额，上市流通2.36亿份额，共分红14次，累计分红1.4958元/份。

基金拆分

2007年4月9日是国投瑞银创新动力混合基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为1.661。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。