圆信永丰兴瑞债券最新净值涨幅达0.03%，基金基本费率是多少？

圆信永丰兴瑞债券最新净值涨幅达0.03%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月22日圆信永丰兴瑞债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，圆信永丰兴瑞债券（005436）累计净值1.1650，最新公布单位净值1.0135，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0132。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利628.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.22亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。