富国国家安全主题混合A最新净值跌幅达1.06%，基金基本费率是多少？

富国国家安全主题混合A最新净值跌幅达1.06%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日富国国家安全主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国国家安全主题混合A截至1月19日，累计净值1.219，最新单位净值1.219，净值增长率跌1.06%，最新估值1.232。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6530.4万元，基金本期净收益盈利5219.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。