国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.177，累计净值1.326，最新估值1.1567，净值增长率涨1.76%。

基金分红

国泰聚利价值定开混合基金成立于2018年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.28亿元，基金总1.11亿份额，上市流通1.11亿份额，共分红3次，累计分红0.149元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6769.05万，所有者权益合计12.65亿，负债和所有者权益总计13.33亿。

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