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脸色苍白的全
2021-11-19 08:58:00
11月18日国联安稳健混合一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月18日国联安稳健混合基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,该基金最新单位净值1.085,累计净值3.911,最新估值1.089,净值增长率跌0.37%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益768.95%,今年以来收益0.77%,近一月收益0.37%,近一年收益3.82%。
2020年度资产负债
截至2020年,国联安稳健混合负债和所有者权益合计2.18亿,所有者权益合计2.17亿元,其中所有者权益实收基金1.45亿;基金负债合计77.56万元,其中负债方面,应付赎回款23.05万元,应付管理人报酬26.93万元,应付托管费4.49万元,应付税费2.24万元,其他负债18.08万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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