诺安恒惠债券最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？

诺安恒惠债券最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日诺安恒惠债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新单位净值1.102，累计净值1.102，最新估值1.1018，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.71，所有者权益合计1.77万，负债和所有者权益总计1.77万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。