万家瑞尧灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

万家瑞尧灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的万家瑞尧灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

万家瑞尧灵活配置混合A基金截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.1323，累计净值1.1801，最新估值1.1424，净值跌0.88%。

万家瑞尧灵活配置混合A今年以来下降3.52%，近一月下降2.35%，近三月下降2.35%，近一年下降0.06%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，万家瑞尧灵活配置混合A基金（004731）持有债券18国开04（占6.95%），持仓市值为5122.78万；债券杭银转债（占0.21%），持仓市值为151.13万；债券利尔转债（占0.19%），持仓市值为143.63万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.02亿，所有者权益合计7.47亿，负债和所有者权益总计8.49亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。