2022年第一季度永赢瑞益债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度永赢瑞益债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的永赢瑞益债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，永赢瑞益债券最新市场表现：公布单位净值1.0199，累计净值1.2836，最新估值1.0197，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，永赢瑞益债券（004238）基金资产配置详情如下，合计净资产5.9亿元，债券占净比99.15%，现金占净比0.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3150.68万，所有者权益合计20.2亿，负债和所有者权益总计20.51亿。

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