2022年第一季度招商添荣3个月定开债发起式C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第一季度招商添荣3个月定开债发起式C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商添荣3个月定开债发起式C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.0000，累计净值1.0000，最新估值1。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商添荣3个月定开债发起式C（006326）基金资产配置详情如下，合计净资产85.36亿元，债券占净比101.93%，现金占净比0.08%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。