2021年第三季度嘉实稳联纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度嘉实稳联纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的嘉实稳联纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳联纯债债券截至11月12日，累计净值1.0698，最新单位净值1.0337，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0336。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳联纯债债券（006468）基金资产配置详情如下，合计净资产11.87亿元，债券占净比127.44%，现金占净比0.09%。

基金财务费用

嘉实稳联纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计44.29元，其中管理人报酬占比51.31%；托管费占比13.68%；交易费占比2.55%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。