11月11日东方价值挖掘灵活配置混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

11月11日东方价值挖掘灵活配置混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日东方价值挖掘灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.2366，最新单位净值1.1816，净值增长率涨0.74%，最新估值1.1729。

基金阶段涨跌幅

东方价值挖掘灵活配置混合今年以来收益4%，近一月下降1.1%，近三月收益1.06%，近一年收益4.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.37亿，其中，股票投资1.32亿，债券投资2.05亿，买入返售金融资产1.8亿，应收证券清算款66.65万，应收利息181.27万，应收申购款985.23，资产总计5.66亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。