12月16日中融景瑞一年持有混合C最新单位净值为1.029元,基金有哪些投资组合?

2021-12-17 06:42:00
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目光炯炯的宁
2021-12-17 06:42:00

12月16日中融景瑞一年持有混合C最新单位净值为1.029元,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的12月16日中融景瑞一年持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日,该基金公布单位净值1.029,累计净值1.029,净值增长率涨0.1%,最新估值1.028。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中融景瑞一年持有混合C(010368)基金资产配置详情如下,股票占净比20.83%,债券占净比71.90%,现金占净比1.78%,合计净资产14.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中融景瑞一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置16.74%,同类平均41.59%,比同类配置少24.85%;金融业行业基金配置2.58%,同类平均5.59%,比同类配置少3.01%;房地产业行业基金配置1.17%,同类平均2.98%,比同类配置少1.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中融景瑞一年持有混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国巨石(600176),占期初基金资产净值比例为2.65%,本期累计买入金额为3631.7万元;兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例为1.02%,本期累计买入金额为1396.32万元;伊利股份(600887),占期初基金资产净值比例为1.02%,本期累计买入金额为1399.25万元等。

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