5月6日中加颐瑾定开债券A最新单位净值为1.0136元，该基金分红负债是什么情况？

5月6日中加颐瑾定开债券A最新单位净值为1.0136元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日中加颐瑾定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0136，累计净值1.0926，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0135。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1630.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.24亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.1亿，未分配利润1419.28万，所有者权益合计20.24亿。

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