4月29日兴业嘉润3个月定开债券发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

4月29日兴业嘉润3个月定开债券发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业嘉润3个月定开债券发起式截至4月29日市场表现：累计净值1.1661，最新单位净值1.0245，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0238。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计44.3万，所有者权益合计10.19亿，负债和所有者权益总计10.19亿。

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