2022年2月5日年万家家享中短债债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

2022-02-05 16:41:00
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两鬓雪白的石榴
2022-02-05 16:41:00

2022年2月5日年万家家享中短债债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,万家家享中短债债券C持有详情,机构投资者持有2650万份额,个人投资者持有10万份额,机构投资者持有占99.79%,个人投资者持有占0.21%,总份额2660万份。

基金市场表现方面

万家家享中短债债券C基金截至1月14日,最新公布单位净值1.0262,累计净值1.1457,最新估值1.0261,净值增长率涨0.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,万家家享中短债债券C收入合计472.5万元:利息收入396.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.63万元,债券利息收入375.84万元。投资收益8.96万元,公允价值变动收益67.03万元,其他收入1332.12元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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