11月26日国融融银混合A累计净值为0.919元，2020年度资产负债是什么情况？

11月26日国融融银混合A累计净值为0.919元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日国融融银混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国融融银混合A最新市场表现：公布单位净值0.869，累计净值0.919，最新估值0.866，净值增长率涨0.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1.35万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

2020年度资产负债

截至2020年，国融融银混合A基金资产总计322.98万元，银行存款75.18万元，交易性金融资产137.7万元，其中交易性金融资产方面：股票投资97.21万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。