招商招诚半年定开债发起式基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

招商招诚半年定开债发起式基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的招商招诚半年定开债发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商招诚半年定开债发起式截至12月8日，累计净值1.1363，最新公布单位净值1.0458，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0456。

招商招诚半年定开债发起式（005719）近一周收益0.11%，近一月收益0.59%，近三月收益1.09%，近一年收益6.13%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商招诚半年定开债发起式（005719）持有债券：债券21附息国债05、债券18舟山旅游MTN002、债券20金坛投资MTN001等，持仓比分别5.22%、3.22%、3.17%等，持仓市值8448万、5216万、5123.5万等。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。