国泰民安增利债券A最新净值涨幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？

国泰民安增利债券A最新净值涨幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日国泰民安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰民安增利债券A（020033）截至12月23日，累计净值1.6401，最新公布单位净值1.1799，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1772。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.11万元，基金本期净收益盈利5.64万元，期末基金资产净值423.54万元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计398.43万，所有者权益合计1.24亿，负债和所有者权益总计1.28亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。