2021年第二季度嘉实成长收益混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的2月25日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,嘉实成长收益混合A(070001)基金资产配置详情如下,股票占净比73.33%,债券占净比24.73%,现金占净比2.02%,合计净资产28.61亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,嘉实成长收益混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(58.14%),同类平均41.80%,比同类配置多16.34%;卫生和社会工作(8.66%),同类平均0.97%,比同类配置多7.69%;科学研究和技术服务业(3.99%),同类平均1.62%,比同类配置多2.37%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实成长收益混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:金域医学、中红医疗、铁建重工,占期初基金资产净值比例分别为1.27%、0.01%、0.01%,本期累计买入金额分别为4575.18万元、29.17万元、38.83万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实成长收益混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:恒瑞医药(600276)、菲利华(300395)、康泰生物(300601),本期累计卖出金额分别为1.11亿元、1786.2万元、747.67万元,占期初基金资产净值比例分别为3.08%、0.50%、0.21%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实成长收益混合A(070001)持有股票基金:圣邦股份(300661)、山西汾酒(600809)、恒立液压(601100)、爱尔眼科(300015)等,持仓比分别7.77%、6.88%、6.07%、5.94%等,持股数分别为72.26万、67.4万、221.83万、343.95万,持仓市值2.4亿、2.13亿、1.88亿、1.84亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实成长收益混合A基金(070001)持有债券21进出06(占9.36%),持仓市值为2.9亿;债券21国开01(占7.77%),持仓市值为2.4亿;债券21农发07(占2.26%),持仓市值为6980.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实成长收益混合A收入合计4.15亿元:利息收入1157.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.32万元,债券利息收入1136.04万元。投资收益1.99亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.97亿元,债券投资亏580.2万元,股利收益826.37万元。公允价值变动收益2.03亿元,其他收入42.01万元。
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