中银润利混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

中银润利混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日中银润利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银润利混合A（003966）截至11月24日，累计净值1.4519，最新公布单位净值1.1429，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1422。

基金分红

中银润利混合A基金成立于2016年12月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2040万元，基金总1782万份额，上市流通1782万份额，共分红12次，累计分红0.309元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计198.02万，所有者权益合计7.89亿，负债和所有者权益总计7.91亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。