2021年第三季度南华瑞利纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

2021年第三季度南华瑞利纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的南华瑞利纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，南华瑞利纯债债券A累计净值1.3282，最新单位净值1.1032，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1034。

基金资产配置

截至2021年第三季度，南华瑞利纯债债券A（011464）基金资产配置详情如下，合计净资产19.54亿元，债券占净比32.10%，现金占净比28.77%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，南华瑞利纯债债券A基金收入合计372.60元，股票收入215.53元，占比57.84%；债券收入2.54元，占比0.68%；股利收入16.48元，占比4.42%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。