4月1日诺德增强收益债券最新单位净值为0.9870元，该基金分红负债是什么情况？

4月1日诺德增强收益债券最新单位净值为0.9870元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日诺德增强收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值0.9870，累计净值1.1520，净值增长率涨0.82%，最新估值0.979。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.87亿，未分配利润2017.34万，所有者权益合计4.08亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。