11月26日华润元大润禧39个月定开债A累计净值为1.0428元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月26日华润元大润禧39个月定开债A累计净值为1.0428元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华润元大润禧39个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0428，累计净值1.0428，最新估值1.0421，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华润元大润禧39个月定开债A基金资产总计53.89亿元，银行存款106.66万元，结算备付金2967.54万元，存出保证金4.39万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。