鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-06 20:57:00
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郁郁寡欢的胜
2021-11-06 20:57:00

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月5日鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A(009742)最新市场表现:单位净值1.0235,累计净值1.0354,最新估值1.0235。

基金分红

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A基金成立于2020年9月23日,其份额日期2021年6月30日,基金总1万份额,上市流通1万份额,共分红4次,累计分红0.0119元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A扣除费用合计216.3元,其中具体费用方面,管理人报酬49.69元,托管费49.69元,销售服务费1.81元,其他费用148.09元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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