8月5日永赢凯利债券累计净值为1.1321元，基金基本费率是多少？

8月5日永赢凯利债券累计净值为1.1321元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月5日永赢凯利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢凯利债券基金截至8月5日，累计净值1.1321，最新市场表现：公布单位净值1.0540，净值涨0.01%，最新估值1.0539。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.56亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。