11月22日嘉实中短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

讯 嘉实中短债债券C（006798）11月22日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.078元，累计净值为1.0911元。

嘉实中短债债券C成立以来收益9.08%，近一月收益0.48%，近一年收益3.44%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款8.81亿，应付赎回款65.46万，应付管理人报酬58.6万，应付托管费19.53万，应付销售服务费7.91万，应付交易费用7.4万，应交税费17.5万，应付利息22.44万，负债合计8.83亿。

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