华宝宝丰高等级债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？

华宝宝丰高等级债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华宝宝丰高等级债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.0193，累计净值1.1143，最新估值1.0195，净值增长率跌0.02%。

基金分红

华宝宝丰高等级债券A基金成立于2018年8月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.53亿元，基金总1.49亿份额，上市流通1.49亿份额，共分红9次，累计分红0.095元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝宝丰高等级债券A基金负债合计115.02万元，应付赎回款4.59万元，应付管理人报酬64.05万元，应付托管费21.35万元，应付销售服务费786.89元，其他负债22万元。

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