12月6日浙商聚盈纯债债券A累计净值为1.4052元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

12月6日浙商聚盈纯债债券A累计净值为1.4052元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月6日浙商聚盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，浙商聚盈纯债债券A累计净值1.4052，最新单位净值1.0444，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0436。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值17.94亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金财务费用

浙商聚盈纯债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计580.2元，其中管理人报酬273.56元，占比47.15%；托管费91.19元，占比15.72%；交易费1.93元，占比0.33%；销售服务费0.09元，占比0.02%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。