12月1日交银创新成长混合累计净值为2.6504元，2020年度资产负债是什么情况？

12月1日交银创新成长混合累计净值为2.6504元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日交银创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，交银创新成长混合（006223）最新单位净值2.6504，累计净值2.6504，最新估值2.6629，净值增长率跌0.47%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5922.86万元，基金本期净收益盈利2432.02万元，期末基金资产净值6.29亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，交银创新成长混合基金资产总计10.26亿元，银行存款1.11亿元，结算备付金174.54万元，存出保证金51.81万元，交易性金融资产9.13亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.13亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。