2021年12月3日年平安合丰定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年12月3日年平安合丰定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安合丰定开债券持有详情，机构投资者持有2.4亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.4亿份。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.0758，累计净值1.1518，最新估值1.0758。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计831.86元，其中管理人报酬374.87元，占比45.06%；托管费124.96元，占比15.02%；交易费0.40元，占比0.05%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。