嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月3日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新单位净值1.2954，累计净值1.2954，最新估值1.2979，净值增长率跌0.19%。

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金成立以来收益29.79%，今年以来收益3.01%，近一月收益0.96%，近一年收益9.87%，近三年收益36.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）等，持仓比分别5.46%等，持仓市值997.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。