12月1日国金及第中短债债券基金赚钱吗?基金基本费率是多少?

2021-12-02 11:18:00
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目光和蔼的海豚
2021-12-02 11:18:00

12月1日国金及第中短债债券基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的截至12月1日国金及第中短债债券一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国金及第中短债债券基金截至12月1日,累计净值1.0338,最新市场表现:公布单位净值1.0338,净值涨0.01%,最新估值1.0337。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利110.19万元,基金本期净收益亏36.98万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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