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蓝晓
2021-12-03 20:04:00
12月2日圆信永丰兴瑞债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至12月2日圆信永丰兴瑞债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
圆信永丰兴瑞债券(005436)截至12月2日,最新公布单位净值1.0163,累计净值1.1508,最新估值1.0163。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1040.08万元,基金本期净收益盈利628.58万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,圆信永丰兴瑞债券收入合计2783.24万元:利息收入2270.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.58万元,债券利息收入2188.96万元。投资亏1124.16万元,公允价值变动收益1636.69万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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