融通增鑫债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

融通增鑫债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的融通增鑫债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

融通增鑫债券基金截至11月5日，最新公布单位净值1.024，累计净值1.17，最新估值1.023，净值增长率涨0.1%。

自基金成立以来收益18.27%，今年以来收益3.46%，近一年收益4.07%，近三年收益9.81%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通增鑫债券基金（002635）持有债券20华泰G6（占9.92%），持仓市值为5709.69万；债券17平安财险（占8.94%），持仓市值为5143万；债券21招银租赁债02（占8.81%），持仓市值为5068.5万；债券21华夏租赁债02（占8.77%），持仓市值为5048万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款186.23万，结算备付金23.33万，存出保证金3881.73，交易性金融资产5.28亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。