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灰色眼睛的妹
2021-11-16 13:45:00
11月12日华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月12日华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A截至11月12日,最新单位净值1.0127,累计净值1.0344,最新估值1.0121,净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益3.47%,今年以来收益2.69%,近一年收益3.18%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰紫金丰安27个月定开债券发起A扣除费用合计3003.26万元,其中具体费用方面,管理人报酬599.63万元,托管费599.63万元,销售服务费222.41元,交易费用79.99元,利息支出2191.85万元,卖出回购金融资产支出2191.85万元,其他费用11.88万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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