11月19日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月19日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（013411）累计净值1.0077，最新单位净值1.0077，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0068。

基金阶段涨跌幅

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（013411）成立以来收益0.77%，近一月收益0.62%。

基金财务费用

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

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