1月14日嘉实环保低碳股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

1月14日嘉实环保低碳股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日嘉实环保低碳股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实环保低碳股票截至1月14日，累计净值3.919，最新公布单位净值3.919，净值增长率涨1.16%，最新估值3.874。

嘉实环保低碳股票（001616）成立以来收益287.4%，今年以来下降4.65%，近一月下降7.72%，近三月下降2.52%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.6亿，未分配利润39.57亿，所有者权益合计53.17亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。