2022年2月7日年国寿安保泰弘纯债债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

2022-02-07 09:26:00
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呆斜着眼的木耳
2022-02-07 09:26:00

2022年2月7日年国寿安保泰弘纯债债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,国寿安保泰弘纯债债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.99亿份额,总份额1.99亿份。

基金市场表现方面

截至1月19日,国寿安保泰弘纯债债券(007419)最新市场表现:公布单位净值1.05,累计净值1.084,最新估值1.0493,净值增长率涨0.07%。

基金2020年利润

截至2020年,国寿安保泰弘纯债债券收入合计6358.34万元:利息收入7103.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.34万元,债券利息收入6978.32万元,资产支持证券利息收入元18.29万元。投资收益1135.93万元,公允价值变动收益负1881.44万元,其他收入875元。

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