金元顺安沣泰定开债发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

金元顺安沣泰定开债发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的10月29日金元顺安沣泰定开债发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，金元顺安沣泰定开债发起式累计净值1.16，最新公布单位净值1.1，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0976。

基金分红

金元顺安沣泰定开债发起式基金成立于2018年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款649万，结算备付金27.79万，存出保证金8933.63，交易性金融资产11.7亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。