中加聚盈定开债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

中加聚盈定开债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日中加聚盈定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚盈定开债券A截至12月3日，累计净值1.1692，最新单位净值1.0609，净值增长率涨0.4%，最新估值1.0567。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1308.93万元，基金本期净收益盈利758.02万元，期末基金资产净值6.85亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.67亿，未分配利润3593.38万，所有者权益合计7.03亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。