1月18日华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

2022-01-30 13:59:00
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纪后做启的水煮鱼
2022-01-30 13:59:00

1月18日华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的截至1月18日华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)截至1月18日,最新市场表现:公布单位净值1.0173,累计净值1.0471,最新估值1.0166,净值增长率涨0.07%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利317.91元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.71亿,所有者权益合计8.18亿,负债和所有者权益总计10.89亿。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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