国泰智能装备股票A最新净值涨幅达2.48%，该基金分红负债是什么情况？

国泰智能装备股票A最新净值涨幅达2.48%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日国泰智能装备股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国泰智能装备股票A（001576）11月29日净值涨2.48%。当前基金单位净值为3.556元，累计净值为3.556元。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.86亿元，期末基金资产净值13.69亿元，期末单位基金资产净值2.78元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9490.97万，所有者权益合计18.77亿，负债和所有者权益总计19.72亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。