11月29日中欧短债债券A累计净值为1.1883元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月29日中欧短债债券A累计净值为1.1883元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日中欧短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中欧短债债券A累计净值1.1883，最新公布单位净值1.0393，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0391。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6304万元，基金本期净收益盈利6347.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中欧短债债券A基金资产总计98.15亿元，银行存款207.43万元，结算备付金988.62万元，存出保证金4.77万元，交易性金融资产95.54亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。