11月29日富国泓利纯债债券型发起式C累计净值为1.1498元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月29日富国泓利纯债债券型发起式C累计净值为1.1498元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月29日富国泓利纯债债券型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国泓利纯债债券型发起式C（007176）截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.0498，累计净值1.1498，最新估值1.0495，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。

基金财务费用

富国泓利纯债债券型发起式C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬665.8元，占比40.05%；托管费221.93元，占比13.35%；交易费3.78元，占比0.23%；销售服务费6.67元，占比0.40%，费用合计1662.53元。

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