华泰柏瑞价值增长混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

华泰柏瑞价值增长混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月4日华泰柏瑞价值增长混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞价值增长混合C（010037）截至11月4日，累计净值5.4834，最新单位净值4.5282，净值增长率涨1.04%，最新估值4.4816。

基金分红

华泰柏瑞价值增长混合C基金成立于2020年8月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总13万份额，上市流通13万份额，共分红2次，累计分红0.9552元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）持有债券21贴现国债43（占3.56%），持仓市值为6966.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合C（010037）基金资产配置详情如下，合计净资产19.55亿元，股票占净比94.61%，债券占净比3.56%，现金占净比3.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.62%，同类平均42.54%，比同类配置多8.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置13.76%，同类平均2.28%，比同类配置多11.48%；科学研究和技术服务业行业基金配置13.73%，同类平均2.45%，比同类配置多11.28%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。