11月5日嘉实事件驱动股票累计净值为1.342元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

嘉实事件驱动股票截至11月5日，最新公布单位净值1.342，累计净值1.342，最新估值1.355，净值增长率跌0.96%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.34亿元，期末基金资产净值18.74亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款4028.06万，结算备付金6532.26万，存出保证金500.91万，交易性金融资产17.66亿。

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