11月5日华安鼎瑞定开债券最新净值是多少？近三年来表现如何？

11月5日华安鼎瑞定开债券最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的11月5日华安鼎瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.1628，最新市场表现：单位净值1.0346，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0338。

基金近三年来表现

华安鼎瑞定开债券（基金代码：005377）近三年来收益11.05%，阶段平均收益13.32%，表现一般，同类基金排640名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安鼎瑞定开债券持有详情，总份额2.01亿份，其中机构投资者持有2.01亿份额，机构投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。